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大庆市残疾人福利基金会
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2018年资产负债表
发布时间:[ 2019-03-27 ]   共阅[ 1291 ]次

资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位:大庆市残疾人福利基金会                                         2018年12月31日                                                     单位:元
    行次 期初数 期末数 负债和净资产 行次 期初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
  货币资金 1       1,399,674.17         850,305.74   短期借款 61    
  短期投资 2                -                  -     应付款项 62    
  应收款项 3       8,500,000.00       8,800,000.00   应付工资 63    
  预付账款 4       应交税金 65    
  其他应收款 5                -                  -     预收账款 66    
    8       其他应付款 67       8,000,000.00       8,000,000.00
  待摊费用 9       预提费用 71    
  一年内到期的长期债权投资 15       预计负债 72    
  其他流动资产 18       一年内到期的长期负债 74    
    流动资产合计 20       9,899,674.17       9,650,305.74   其他流动负债 78    
        流动负债合计 80       8,000,000.00       8,000,000.00
长期投资:              
  长期股权投资 21                -     长期负债:      
  长期债权投资 24       长期借款 81    
    长期投资合计 30                -                  -     长期应付款 84    
          其他长期负债 88    
固定资产:       长期负债合计 90                -                  -  
  固定资产原价 31         441,628.00         441,628.00        
  减:累计折旧 32         286,991.35         320,835.07 受托代理负债:      
  固定资产净值 33         154,636.65         120,792.93   受托代理负债 91    
  在建工程 34            
  文物文化资产 35         负债合计 100       8,000,000.00       8,000,000.00
  固定资产清理 38            
    固定资产合计 40         154,636.65         120,792.93        
               
无形资产:              
  无形资产 41     净资产:      
          非限定性净资产 101     -10,625,147.79     -13,901,971.94
受托代理资产:         限定性净资产 105      12,679,458.61      15,673,070.61
  受托代理资产 51         净资产合计 110       2,054,310.82       1,771,098.67
               
资产总计 60      10,054,310.82       9,771,098.67 负债和净资产总计 120      10,054,310.82       9,771,098.67
 
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